野村投信:債優於股 臺股聚焦七大族羣

野村投信:債優於股 臺股聚焦七大族羣
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金兔年景氣緩降,野村投信投資長周文森建議,第1季投資組合「債優於股」。(野村投信提供)

金兔年開春,美股、臺股上漲迎來好彩頭;不過,野村投信投資長周文森認爲,今年全球景氣緩降,經濟成長率呈「軟着陸」,甚至出現微幅衰退的機率,建議投資人觀察經濟數據表現,過渡期間投資組合應「債優於股」,以相對穩健的投資級公司債爲核心,逢低佈局成熟市場股票與亞洲股票,待經濟前景較明確後,再逐步提高風險性資產。

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周文森分析,消費需求不至於出現崩跌,但經濟走勢不確定性高,第一季股市較爲震盪,債市則受惠於升息尾聲,價格回到合理水準,具備不錯的投資價值。

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因此,周文森表示,投資級公司債波動度相對較低,殖利率具吸引力,適合作爲核心資產,亦可考慮佈局歐元非投資等級債,除了具吸引力的殖利率,歐元非投資等級債流動性較低,也能保持較低的波動度。股市方面,應採取不追高、逢低佈局的方式,除持續看好美股外,估值低檔的歐股,以及亞股、臺股均適合買進。

展望臺股,野村投信國內股票投資部主管姚鬱如認爲,臺股短期受法說會、美國財報周,帶來諸多不確定因素,不過,隨庫存調整、盈餘下修告一段落,將柳暗花明,當股市拉回至低檔時,宜選擇長線趨勢股逐步佈局,聚焦在半導體、高速運算、AI、伺服器、電動車、紡織與金融等七大族羣。

另一個值得留意的是中國大陸,在解除封控政策後,短期內可能因疫情爆發而使經濟受阻,長線而言,應有助於產業鏈與消費需求逐步回覆至正常水準。

姚鬱如進一步指出,今年產業分歧會更大,部分長線趨勢看好族羣,短期內可能受到消息面影響而回跌,反而是逢低佈局的好時機,如科技股仍是野村持續看好的產業,以半導體爲例,根據Gartner預測,2023年整體半導體市場的產值將小幅衰退3.6%,主要反映企業庫存調整以及相對疲弱的景氣,即使如此,野村投信對於半導體的前景仍樂觀看待,2024年的成長值得期待。

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